Cartera de inversiones Versión 2023

Te damos la bienvenida a la versión 2023 del archivo de trabajo para monitorizar tu cartera de inversión y sus datos más relevantes.

Esta nueva versión la hemos construido sobre Google Sheets por una sencilla razón: la mayor parte de los datos se actualizarán automáticamente en tiempo real.

Más adelante haremos un vídeo más detallado explicando el funcionamiento de la herramienta, pero aquí tienes un pequeño adelanto:

1/ En la pestaña “MOVIMIENTOS” podrás introducir todas tus operaciones, tanto de compra (“C”), como de venta (“V”) como de dividendos (“DI”).

Es importante introducir el Ticker que aparece en Google Finance. En la columna “Neto” no tienes que hacer nada, sólo ir arrastrando la fórmula hacia abajo una vez se nos acaben las filas:

2/ Una vez introducidos todos los movimientos, en la pestaña “SEGUIMIENTO”, introduciremos las compañías que tenemos en seguimiento así como las que ya tenemos en cartera.

Introduciremos manualmente una serie de datos: la columna C “Ticker”, la columna E “Debt/Cash” (Deuda neta en positivo, Caja neta en negativo), la columna H “FCF 2024”, la columna K “MOAT” para calificar el nivel de moat que para nosotros tiene una compañía y, por último, la columna L “ROIC”.

3/ Una vez completada, en la pestaña “CARTERA” tan sólo tendremos que introducir el Ticker en la columna B “Ticker” para indicar las compañías en las que estamos actualmente invertidos.

El resto de datos ahora se completarán de manera totalmente automática, y se irán actualizando en tiempo real:

4/ A partir de entonces, sólo tendremos que ir actualizando los datos de FCF y Deuda en “SEGUIMIENTO” y las operaciones en “MOVIMIENTOS”.

5/ En la pestaña “CARTERA”, a partir de la Fila 54, hemos construido una sección para calcular el Valor Liquidativo, detrayendo las aportaciones que introduciremos manualmente.

IMPORTANTE: Si quieres descargarla, tendrás que abrir el enlace, seleccionar Archivo –> Descargar –> Microsoft Excel, y abrir un nuevo Google Sheets e importar ese Excel.